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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 028.00 | 19 941.00 | 20 087.00 | 40 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 348.00 | 26 941.00 | 41 407.00 | 68 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 165.00 | | 627 165.00 | 627 165.00 |
BZ Autres créances | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
CF Disponibilités | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 691.00 | | 811 691.00 | 811 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 039.00 | 26 941.00 | 853 098.00 | 880 039.00 |
CU Autres participations | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
DL TOTAL (I) | 255 013.00 | | | 255 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 455.00 | | | 565 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 085.00 | | | 598 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 098.00 | | | 853 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 085.00 | | | 598 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 261.00 | | 1 016 261.00 | 1 016 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 261.00 | | 1 016 261.00 | 1 016 261.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 916.00 | | | -48 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 433.00 | | | 1 016 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 017.00 | | | 960 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 9 374.00 | | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 9 374.00 | | 17 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 455.00 | 565 455.00 | | 565 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 627 165.00 | 627 165.00 | | 627 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VB T. V. A. | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 064.00 | 740 814.00 | 4 250.00 | 745 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 085.00 | 598 085.00 | | 598 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
ST Autres comptes | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
YT Sous‐traitance | 282 697.00 | | | 282 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 985.00 | | | 419 985.00 |