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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 751.00 | 1 559.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 085.00 | 19 429.00 | 26 655.00 | 46 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 597.00 | 20 868.00 | 531 729.00 | 552 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 187 478.00 | | 187 478.00 | 187 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 530.00 | 20 868.00 | 738 661.00 | 759 530.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 200 106.00 | 124 837.00 | | 200 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 942.00 | 75 269.00 | | 68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 592 449.00 | 523 506.00 | | 592 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 744.00 | 132 554.00 | | 87 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 766.00 | 10 479.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 090.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 119.00 | 37 940.00 | | 30 119.00 |
EA Autres dettes | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 213.00 | 183 063.00 | | 146 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 661.00 | 706 570.00 | | 738 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 148.00 | 95 885.00 | | 104 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 557.00 | | 347 557.00 | 347 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 557.00 | | 347 557.00 | 347 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | 5 820.00 | | 5 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 520.00 | 25 554.00 | | 32 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 8 439.00 | | 6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 868.00 | 401 826.00 | | 391 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 926.00 | 326 557.00 | | 322 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 942.00 | 75 269.00 | | 68 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 597.00 | | | 552 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 11 908.00 | | 8 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | 11 908.00 | | 8 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
UX Autres créances clients | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 178.00 | 45 114.00 | 42 064.00 | 87 178.00 |
VI Groupe et associés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 213.00 | 104 148.00 | 42 064.00 | 146 213.00 |