| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 469.00 | 128 118.00 | 52 350.00 | 180 469.00 |
AP Constructions | 7 372 718.00 | 2 076 357.00 | 5 296 361.00 | 7 372 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354 459.00 | 2 168 751.00 | 2 185 708.00 | 4 354 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 260.00 | 126 965.00 | 212 295.00 | 339 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 893.00 | | 578 893.00 | 578 893.00 |
AX Avances et acomptes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 833 188.00 | 4 500 192.00 | 8 332 996.00 | 12 833 188.00 |
BT Marchandises | 9 532 045.00 | 395 050.00 | 9 136 995.00 | 9 532 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 096.00 | 25 003.00 | 1 528 094.00 | 1 553 096.00 |
BZ Autres créances | 5 418 062.00 | 2 656.00 | 5 415 407.00 | 5 418 062.00 |
CF Disponibilités | 1 224 504.00 | | 1 224 504.00 | 1 224 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 727 708.00 | 422 708.00 | 17 304 999.00 | 17 727 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 560 895.00 | 4 922 900.00 | 25 637 995.00 | 30 560 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 321 487.00 | -19 781 556.00 | | -22 321 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 632 115.00 | -2 539 932.00 | | -2 632 115.00 |
DK Provisions réglementées | 737 063.00 | 741 991.00 | | 737 063.00 |
DL TOTAL (I) | -24 196 539.00 | -21 559 496.00 | | -24 196 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 712.00 | 1 204 061.00 | | 1 145 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 246 408.00 | 3 648 755.00 | | 4 246 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 392 120.00 | 4 852 816.00 | | 5 392 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 17 750.00 | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 481.00 | 9 461 858.00 | | 5 723 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218 726.00 | 4 595 823.00 | | 4 218 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 809.00 | 373 877.00 | | 730 809.00 |
EA Autres dettes | 33 756 449.00 | 32 558 211.00 | | 33 756 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 442 415.00 | 47 007 520.00 | | 44 442 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 637 995.00 | 30 300 840.00 | | 25 637 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 308 432.00 | | 118 308 432.00 | 118 308 432.00 |
FD Production vendue biens | 17 270 668.00 | | 17 270 668.00 | 17 270 668.00 |
FG Production vendue services | 603 325.00 | | 603 325.00 | 603 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 182 425.00 | | 136 182 425.00 | 136 182 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 292 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 851 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 182 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 431 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 898.00 | |
GE Autres charges | | | 73 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 717 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 1 089.00 | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 614.00 | 99 548.00 | | 201 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 993.00 | 53 419.00 | | 153 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 127.00 | 154 056.00 | | 357 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 102.00 | 125 884.00 | | 54 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 045.00 | 105 067.00 | | 267 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 772.00 | 597 664.00 | | 441 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 919.00 | 828 615.00 | | 762 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 792.00 | -674 559.00 | | -405 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 979.00 | 9 735.00 | | 76 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 424.00 | -912 471.00 | | -324 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 649 282.00 | 142 795 028.00 | | 137 649 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 281 397.00 | 145 334 960.00 | | 140 281 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 632 115.00 | -2 539 932.00 | | -2 632 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 570 226.00 | | 2 808 302.00 | 11 570 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 086 960.00 | 458 380.00 | 12 833 188.00 | 1 086 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 151.00 | 180 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 960.00 | 450 229.00 | 12 652 719.00 | 1 086 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 436.00 | | 7 184.00 | 181 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388 790.00 | | 2 801 118.00 | 11 388 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 639.00 | 1 332 318.00 | 187 884.00 | 3 227 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 639.00 | 1 332 318.00 | 187 884.00 | 3 227 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 991.00 | 115 127.00 | 120 055.00 | 741 991.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852 816.00 | 930 543.00 | 391 239.00 | 4 852 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 156.00 | 395 050.00 | 425 156.00 | 425 156.00 |
6T Sur comptes clients | 11 255.00 | 24 900.00 | 11 152.00 | 11 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 2 656.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 466.00 | 422 605.00 | 438 363.00 | 438 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033 273.00 | 1 468 275.00 | 949 657.00 | 6 033 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026 503.00 | 795 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441 772.00 | 153 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 481.00 | 5 723 481.00 | | 5 723 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964 695.00 | 1 964 695.00 | | 1 964 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254 031.00 | 2 254 031.00 | | 2 254 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 809.00 | 730 809.00 | | 730 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 756 449.00 | 33 756 449.00 | | 33 756 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 096.00 | 1 553 096.00 | | 1 553 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 710.00 | 387 710.00 | | 387 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030 352.00 | 5 030 352.00 | | 5 030 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 158.00 | 6 971 158.00 | | 6 971 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 439 365.00 | 44 429 465.00 | | 44 439 365.00 |