| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
BF Prêts | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 635.00 | 32 164.00 | 472.00 | 32 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 450.00 | 32 164.00 | 4 287.00 | 36 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 859.00 | -2 097 276.00 | | -79 859.00 |
DL TOTAL (I) | -78 859.00 | -2 096 276.00 | | -78 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 800.00 | 133 525.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 133 525.00 | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 619.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 82 661.00 | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338.00 | 57 160.00 | | 7 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 36 220.00 | 1 865 212.00 | | 36 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 346.00 | 2 008 292.00 | | 68 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287.00 | 45 542.00 | | 4 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 515.00 | 83.00 | | 226 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 163.00 | 186 198.00 | | 156 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 172.00 | 1 174 073.00 | | 9 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 949.00 | 1 508 599.00 | | 264 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 434.00 | -1 508 517.00 | | -38 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 854.00 | 2 263 002.00 | | 442 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 713.00 | 4 360 278.00 | | 522 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 859.00 | -2 097 276.00 | | -79 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 32 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | 32 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 547.00 | 9 172.00 | 4 259.00 | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 9 172.00 | 4 259.00 | 15 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | 12.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 525.00 | 102 096.00 | 220 821.00 | 133 525.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 875.00 | 2 665.00 | 11 837.00 | 20 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 875.00 | 2 665.00 | 11 837.00 | 20 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 400.00 | 104 773.00 | 232 670.00 | 154 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287.00 | 3 815.00 | 472.00 | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |