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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 456.00 | 265.00 | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 4 119.00 | 6 790.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 980.00 | 130 545.00 | 230 434.00 | 360 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 688.00 | 138 120.00 | 612 568.00 | 750 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 300.00 | 138 120.00 | 652 180.00 | 790 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 93 080.00 | | |
DH Report à nouveau | -153 530.00 | | | -153 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 175.00 | -246 610.00 | | -136 175.00 |
DK Provisions réglementées | 1 380.00 | 119.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | -287 325.00 | -152 411.00 | | -287 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 102 297.00 | | 24 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | 68 922.00 | | 1 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 091.00 | | |
EA Autres dettes | 891 672.00 | 819 787.00 | | 891 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 505.00 | 992 097.00 | | 939 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 180.00 | 847 470.00 | | 652 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 843.00 | | 580 843.00 | 580 843.00 |
FG Production vendue services | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 066.00 | | 665 066.00 | 665 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 279.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261.00 | 235.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 26 514.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -119.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 116.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 693.00 | 1 749 757.00 | | 693 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 868.00 | 1 996 367.00 | | 829 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 175.00 | -246 610.00 | | -136 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 419.00 | 1 465.00 | 8 269.00 | 742 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 750 688.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 371 889.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 721.00 | | | 353 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 619.00 | 1 465.00 | 8 269.00 | 363 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 677.00 | 32 443.00 | | 105 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 117.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 338.00 | 32 326.00 | | 102 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 1 261.00 | | 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 306.00 | 1 261.00 | 17 187.00 | 17 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 891 672.00 | 891 672.00 | | 891 672.00 |
VP Divers | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 691.00 | 39 612.00 | 25 079.00 | 64 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 505.00 | 939 505.00 | | 939 505.00 |