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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 2 416.00 | 1 577.00 | 3 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640.00 | 1 874.00 | 3 766.00 | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 290.00 | 4 022.00 | 8 268.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 365.00 | 8 311.00 | 14 053.00 | 22 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BN En cours de production de biens | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BZ Autres créances | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CF Disponibilités | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 884.00 | | 119 884.00 | 119 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 249.00 | 8 311.00 | 133 937.00 | 142 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 577.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 9 518.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 17 122.00 | 13 195.00 | | 17 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 371.00 | 17 040.00 | | 17 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 1 981.00 | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 118.00 | 21 032.00 | | 67 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 12 310.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | 18 526.00 | | 20 209.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 15 416.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 815.00 | 86 306.00 | | 116 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 937.00 | 99 501.00 | | 133 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 382.00 | | 5 982.00 | 16 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | | 5 982.00 | 11 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 4 499.00 | | 3 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 1 581.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 2 918.00 | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 371.00 | 12 646.00 | 4 725.00 | 17 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 696.00 | 44 972.00 | 4 725.00 | 49 696.00 |