| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 3 405.00 | 7 775.00 | 11 181.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 201.00 | 3 405.00 | 7 795.00 | 11 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
110 Total général Actif | 36 202.00 | 3 405.00 | 32 797.00 | 36 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 785.00 | | | 143 785.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 867.00 | | | -11 867.00 |
242 Autres charges externes. | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
252 Charges sociales | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 073.00 | | | -5 073.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |