| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 1 562.00 | 767.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 476 651.00 | | 476 651.00 | 476 651.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 740.00 | 28 260.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 2 233.00 | 3 116.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 777.00 | 12 304.00 | 77 473.00 | 89 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 795.00 | 17 838.00 | 593 956.00 | 611 795.00 |
BT Marchandises | 253 720.00 | 70 117.00 | 183 603.00 | 253 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 658.00 | 2 550.00 | 33 108.00 | 35 658.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 200.00 | 72 667.00 | 309 532.00 | 382 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 994.00 | 90 506.00 | 903 489.00 | 993 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 604.00 | | | -110 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 640.00 | -110 604.00 | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | 437 036.00 | 389 396.00 | | 437 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 578.00 | 9 784.00 | | 21 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 578.00 | 9 784.00 | | 21 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 163.00 | 350 000.00 | | 351 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 1 942.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 416.00 | 39 985.00 | | 39 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 964.00 | 36 231.00 | | 40 964.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 3 376.00 | | 7 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 875.00 | 431 534.00 | | 444 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 489.00 | 830 714.00 | | 903 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 163.00 | 87 706.00 | 549 869.00 | 462 163.00 |
FG Production vendue services | 1 148.00 | 1 832.00 | 2 980.00 | 1 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 311.00 | 89 538.00 | 552 849.00 | 463 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 795.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 27 715.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 27 715.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -27 715.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 316.00 | 530 729.00 | | 641 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 676.00 | 641 334.00 | | 593 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 640.00 | -110 604.00 | | 47 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 418.00 | | 15 506.00 | 603 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 621.00 | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 611 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 125 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 630.00 | | 1 350.00 | 477 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 978.00 | | 7 656.00 | 117 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 6 500.00 | 7 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 12 907.00 | | 4 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 760.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 12 147.00 | | 4 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 784.00 | 11 795.00 | 1.00 | 9 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 550.00 | 143 667.00 | 147 100.00 | 73 550.00 |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | 12 548.00 | 21 473.00 | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 025.00 | 156 215.00 | 168 573.00 | 85 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 809.00 | 168 010.00 | 168 574.00 | 94 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 215.00 | 168 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 795.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | | | 172.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 543.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 463.00 | 37 775.00 | 7 689.00 | 45 463.00 |