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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 770.00 | | 1 585 770.00 | 1 585 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 270.00 | 14 270.00 | 295 000.00 | 309 270.00 |
AN Terrains | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
AP Constructions | 626 513.00 | 513 074.00 | 113 439.00 | 626 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236 582.00 | 2 437 914.00 | 1 798 668.00 | 4 236 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 459 193.00 | 534 803.00 | 1 924 390.00 | 2 459 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476 560.00 | 3 564 423.00 | 5 912 137.00 | 9 476 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 820.00 | | 530 820.00 | 530 820.00 |
BZ Autres créances | 393 514.00 | | 393 514.00 | 393 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 |
CF Disponibilités | 3 501 936.00 | | 3 501 936.00 | 3 501 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 484.00 | | 266 484.00 | 266 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 615.00 | | 6 203 615.00 | 6 203 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 680 175.00 | 3 564 423.00 | 12 115 752.00 | 15 680 175.00 |
CU Autres participations | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 373 682.00 | | | 3 373 682.00 |
DH Report à nouveau | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 640.00 | | | 429 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 791.00 | | | 4 007 791.00 |
DP Provisions pour risques | 294 524.00 | | | 294 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 524.00 | | | 294 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 803.00 | | | 2 062 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 397.00 | | | 2 695 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 267.00 | | | 1 371 267.00 |
EA Autres dettes | 1 632 872.00 | | | 1 632 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 436.00 | | | 7 813 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 115 752.00 | | | 12 115 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 784.00 | | | 6 220 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 210 940.00 | | 8 210 940.00 | 8 210 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 210 940.00 | | 8 210 940.00 | 8 210 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 304.00 | |
GE Autres charges | | | 203 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 314.00 | | | -9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 459.00 | | | 236 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 804 910.00 | | | 8 804 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 270.00 | | | 8 375 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 640.00 | | | 429 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 756 902.00 | | 1 095 836.00 | 8 756 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 206.00 | 2 636 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 178.00 | 9 476 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 972.00 | 4 898 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 020.00 | | 320 000.00 | 1 621 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 223.00 | | 576 566.00 | 4 547 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 658.00 | | 199 269.00 | 2 588 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 815.00 | 308 619.00 | 105 814.00 | 2 826 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 783.00 | 3 466.00 | | 56 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 032.00 | 305 153.00 | 105 814.00 | 2 770 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 720.00 | 136 304.00 | 257 500.00 | 415 720.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 803.00 | | 200 000.00 | 734 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 523.00 | 136 304.00 | 457 500.00 | 1 150 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 304.00 | 457 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 397.00 | 2 695 397.00 | | 2 695 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 872.00 | 1 632 872.00 | | 1 632 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 459 193.00 | | 2 459 193.00 | 2 459 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 065.00 | | 164 065.00 | 164 065.00 |
UX Autres créances clients | 530 820.00 | 530 820.00 | | 530 820.00 |
VB T. V. A. | 360 622.00 | 360 622.00 | | 360 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 969.00 | 465 317.00 | 1 305 070.00 | 2 057 969.00 |
VI Groupe et associés | 487 385.00 | 487 385.00 | | 487 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 721.00 | | | 321 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 280.00 | 276 280.00 | | 276 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 484.00 | 266 484.00 | | 266 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 078.00 | 1 190 819.00 | 2 623 258.00 | 3 814 078.00 |
VW T.V.A. | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 436.00 | 6 220 784.00 | 1 305 070.00 | 7 813 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190 440.00 | | | 3 190 440.00 |
ST Autres comptes | 1 774 081.00 | | | 1 774 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 041 106.00 | | | 1 041 106.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 911.00 | | | 119 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 613 670.00 | | | 1 613 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982 116.00 | | | 982 116.00 |
ZE Dividendes | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 016 128.00 | | | 6 016 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |