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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 610.00 | 9.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 262 913.00 | | 262 913.00 | 262 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 337.00 | 17 071.00 | 265.00 | 17 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 596.00 | 103 270.00 | 131 326.00 | 234 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 554.00 | 120 952.00 | 398 602.00 | 519 554.00 |
BT Marchandises | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
BZ Autres créances | 107 599.00 | | 107 599.00 | 107 599.00 |
CF Disponibilités | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 885.00 | | 303 885.00 | 303 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 439.00 | 120 952.00 | 702 487.00 | 823 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 80 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 947.00 | 193 660.00 | | 7 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 207.00 | 27 408.00 | | 48 207.00 |
DL TOTAL (I) | 323 155.00 | 309 069.00 | | 323 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 294.00 | 97 301.00 | | 70 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 361.00 | 119 658.00 | | 150 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 652.00 | 83 212.00 | | 92 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 881.00 | 51 340.00 | | 57 881.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | 7 550.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 331.00 | 359 063.00 | | 379 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 487.00 | 668 132.00 | | 702 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 690.00 | 288 799.00 | | 336 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 704.00 | | 6 748.00 | 513 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898.00 | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 519 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 241.00 | | 5 693.00 | 246 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 1 055.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 618.00 | 20 334.00 | | 100 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 124.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 132.00 | 20 210.00 | | 100 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 264.00 | 27 622.00 | 42 642.00 | 70 264.00 |
VI Groupe et associés | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 756.00 | 153 977.00 | 2 779.00 | 156 756.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 332.00 | 336 690.00 | 42 642.00 | 379 332.00 |