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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 243 428.00 | | 243 428.00 | 243 428.00 |
AP Constructions | 595 818.00 | 586 520.00 | 9 299.00 | 595 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 931.00 | 228 086.00 | 4 845.00 | 232 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 003.00 | 456 836.00 | 44 167.00 | 501 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 627 504.00 | | 1 627 504.00 | 1 627 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 368.00 | 1 271 896.00 | 1 949 473.00 | 3 221 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BT Marchandises | 274 645.00 | | 274 645.00 | 274 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 336.00 | 1 223.00 | 17 113.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 465 668.00 | | 465 668.00 | 465 668.00 |
CF Disponibilités | 230 424.00 | | 230 424.00 | 230 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 100.00 | 1 223.00 | 1 008 877.00 | 1 010 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 468.00 | 1 273 119.00 | 2 958 349.00 | 4 231 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 2 350.00 | 213.00 | | 2 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 671.00 | 48 887.00 | | 38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 133 253.00 | 141 331.00 | | 133 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 821.00 | 4 937.00 | | 740 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 168.00 | 428 630.00 | | 527 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 170 832.00 | | 164 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 361.00 | 139 325.00 | | 123 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 465.00 | 8 640.00 | | 1 269 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 097.00 | 752 365.00 | | 2 825 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 349.00 | 893 696.00 | | 2 958 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 120.00 | 752 365.00 | | 2 128 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 452.00 | | 4 379 452.00 | 4 379 452.00 |
FD Production vendue biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FG Production vendue services | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 979.00 | | 4 473 979.00 | 4 473 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 5 282.00 | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 507.00 | 22 045.00 | | 15 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 507.00 | 22 045.00 | | 15 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 4 394.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 4 394.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 486.00 | 17 651.00 | | 15 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 618.00 | 16 507.00 | | 18 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 065.00 | 4 675 941.00 | | 4 502 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 394.00 | 4 627 054.00 | | 4 463 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 671.00 | 48 887.00 | | 38 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 872.00 | | 1 610 496.00 | 1 610 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 882.00 | | | 243 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 490.00 | | 1 609 766.00 | 1 347 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 730.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 101.00 | 29 794.00 | | 1 242 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 647.00 | 29 794.00 | | 1 241 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | 816.00 | 549.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | 816.00 | 549.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 816.00 | 549.00 | 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269 465.00 | 1 269 465.00 | | 1 269 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 291 111.00 | 291 111.00 | | 291 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 384.00 | 43 407.00 | 420 962.00 | 740 384.00 |
VI Groupe et associés | 527 168.00 | 527 168.00 | | 527 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 384.00 | | | 740 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 526.00 | 170 526.00 | | 170 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 594.00 | 523 442.00 | 152.00 | 523 594.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 097.00 | 2 128 120.00 | 420 962.00 | 2 825 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 979.00 | 31 294.00 | | 26 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 590.00 | 14 691.00 | | 12 590.00 |
ST Autres comptes | 224 243.00 | 208 601.00 | | 224 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 287.00 | 91 506.00 | | 100 287.00 |
YT Sous‐traitance | 25 688.00 | 27 303.00 | | 25 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 565.00 | 14 825.00 | | 16 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 822.00 | 15 788.00 | | 15 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 801.00 | 47 082.00 | | 42 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 475.00 | 436 094.00 | | 426 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 817.00 | 417 119.00 | | 388 817.00 |
ZE Dividendes | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 373.00 | 356 926.00 | | 379 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |