| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 076.00 | 102 063.00 | 20 013.00 | 122 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 035.00 | 106 172.00 | 24 863.00 | 131 035.00 |
BT Marchandises | 416 448.00 | 31 269.00 | 385 179.00 | 416 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 822.00 | | 294 822.00 | 294 822.00 |
BZ Autres créances | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
CF Disponibilités | 400 031.00 | | 400 031.00 | 400 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 208.00 | 31 269.00 | 1 190 939.00 | 1 222 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 243.00 | 137 441.00 | 1 215 802.00 | 1 353 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 803.00 | | | 228 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
DL TOTAL (I) | 539 490.00 | | | 539 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 435.00 | | | 542 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 833.00 | | | 118 833.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 312.00 | | | 676 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 802.00 | | | 1 215 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 312.00 | | | 676 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 507.00 | | 6 588.00 | 136 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 131 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 060.00 | 124 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 817.00 | | 6 588.00 | 129 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 045.00 | 6 460.00 | 5 333.00 | 105 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 205.00 | 6 460.00 | 5 333.00 | 103 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 435.00 | 542 435.00 | | 542 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 580.00 | 405 730.00 | 4 850.00 | 410 580.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 312.00 | 676 312.00 | | 676 312.00 |