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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 233.00 | 517.00 | 1 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832.00 | 1 233.00 | 3 599.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
BZ Autres créances | 5 695 642.00 | | 5 695 642.00 | 5 695 642.00 |
CF Disponibilités | 513 467.00 | | 513 467.00 | 513 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 496.00 | | 6 335 496.00 | 6 335 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 329.00 | 1 233.00 | 6 339 095.00 | 6 340 329.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 6 034 345.00 | 496 815.00 | | 6 034 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 336.00 | 5 683 310.00 | | 116 336.00 |
DL TOTAL (I) | 6 224 167.00 | 6 253 611.00 | | 6 224 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 190.00 | 30 000.00 | | 52 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 15 445.00 | | 14 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | 25 302.00 | | 48 363.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 928.00 | 70 899.00 | | 114 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 095.00 | 6 324 510.00 | | 6 339 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 928.00 | 70 899.00 | | 114 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 185.00 | | 146 185.00 | 146 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | 867.00 | | 28 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 320.00 | 5 784 695.00 | | 208 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 984.00 | 101 385.00 | | 91 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 336.00 | 5 683 310.00 | | 116 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809.00 | | 23.00 | 4 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | 23.00 | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 361.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 361.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 115 422.00 | 115 422.00 | | 115 422.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 647.00 | | 1 641.00 |
VC Groupe et associés | 5 693 338.00 | 5 693 338.00 | | 5 693 338.00 |
VI Groupe et associés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 591.00 | 5 822 029.00 | 1 562.00 | 5 823 591.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |