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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 726.00 | 2 184.00 | 6 542.00 | 8 726.00 |
BZ Autres créances | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 429.00 | 2 184.00 | 65 245.00 | 67 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 429.00 | 2 184.00 | 65 245.00 | 67 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | 990.00 | 2 469.00 | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 757.00 | 31 520.00 | | 17 757.00 |
DL TOTAL (I) | 28 800.00 | 44 043.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 053.00 | 40 892.00 | | 33 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | 6 418.00 | | 2 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563.00 | 4 888.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 444.00 | 52 257.00 | | 36 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 245.00 | 96 300.00 | | 65 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 444.00 | 52 257.00 | | 36 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 155.00 | 3 793.00 | | 2 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 36 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 955.00 | 65 331.00 | | 56 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 916.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | 916.00 | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 349.00 | 33 822.00 | | 18 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 826.00 | 17 374.00 | | 19 826.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 158.00 | 105 214.00 | | 59 158.00 |