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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 658.00 | | 1 647 658.00 | 1 647 658.00 |
BZ Autres créances | 1 358 706.00 | | 1 358 706.00 | 1 358 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 052 918.00 | | 3 052 918.00 | 3 052 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 918.00 | | 3 052 918.00 | 3 052 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
DH Report à nouveau | -211 001.00 | -141 214.00 | | -211 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 924.00 | -69 788.00 | | 73 924.00 |
DL TOTAL (I) | -26 857.00 | -100 781.00 | | -26 857.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 491.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 988.00 | 512 014.00 | | 490 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 988.00 | 523 505.00 | | 500 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 236.00 | 38 525.00 | | 21 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 789.00 | 2 548 128.00 | | 2 291 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
EA Autres dettes | 149 493.00 | 599 697.00 | | 149 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 787.00 | 3 186 350.00 | | 2 578 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 918.00 | 3 609 074.00 | | 3 052 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 646 011.00 | | 8 646 011.00 | 8 646 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 011.00 | | 8 646 011.00 | 8 646 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 711 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 819 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | -3 733.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 711 356.00 | 7 788 638.00 | | 8 711 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 637 432.00 | 7 858 425.00 | | 8 637 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 924.00 | -69 788.00 | | 73 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 505.00 | 17 953.00 | 40 470.00 | 523 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 505.00 | 17 953.00 | 40 470.00 | 523 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 273.00 | 40 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 678.00 | 859 678.00 | | 859 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 918.00 | 816 918.00 | | 816 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 658.00 | 1 647 658.00 | | 1 647 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 324.00 | 1 093 324.00 | | 1 093 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 364.00 | 3 006 364.00 | | 3 006 364.00 |
VW T.V.A. | 428 609.00 | 428 609.00 | | 428 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 787.00 | 2 578 787.00 | | 2 578 787.00 |