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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 453 426.00 | 17 872.00 | 435 554.00 | 453 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 21.00 | 3 533.00 | 3 554.00 |
AX Avances et acomptes | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 159.00 | 17 893.00 | 781 266.00 | 799 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BZ Autres créances | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CF Disponibilités | 853 807.00 | | 853 807.00 | 853 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 988.00 | | 922 988.00 | 922 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 146.00 | 17 893.00 | 1 704 253.00 | 1 722 146.00 |
CU Autres participations | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DH Report à nouveau | 739 506.00 | 629 013.00 | | 739 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 814.00 | 110 493.00 | | 84 814.00 |
DK Provisions réglementées | 84 095.00 | 76 854.00 | | 84 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 285.00 | 1 015 230.00 | | 1 107 285.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 082.00 | 9 616.00 | | 379 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 013.00 | 346 436.00 | | 69 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 34 736.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 080.00 | 44 760.00 | | 101 080.00 |
EA Autres dettes | 42 744.00 | 28 536.00 | | 42 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 968.00 | 514 307.00 | | 596 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 253.00 | 1 540 721.00 | | 1 704 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 867.00 | 514 307.00 | | 275 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | 9 616.00 | | 2 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | 299.00 | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 055.00 | 4 480.00 | | 46 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 426.00 | 29 100.00 | | 828 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 481.00 | 33 580.00 | | 874 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 214.00 | 1 014.00 | | 11 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 849.00 | 28 288.00 | | 594 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 241.00 | 7 259.00 | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 304.00 | 36 561.00 | | 613 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 177.00 | -2 981.00 | | 261 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 895.00 | 45 372.00 | | 122 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 806.00 | 1 121 850.00 | | 983 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 992.00 | 1 011 357.00 | | 898 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 814.00 | 110 493.00 | | 84 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 994.00 | 103 578.00 | | 14 994.00 |