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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 029.00 | 432 678.00 | 69 350.00 | 502 029.00 |
AH Fonds commercial | 5 554 822.00 | | 5 554 822.00 | 5 554 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 712 046.00 | 971 205.00 | 8 740 841.00 | 9 712 046.00 |
AP Constructions | 3 537 207.00 | 2 300 907.00 | 1 236 300.00 | 3 537 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220 937.00 | 2 323 369.00 | 1 897 567.00 | 4 220 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 806.00 | 486 049.00 | 154 757.00 | 640 806.00 |
AX Avances et acomptes | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 389 527.00 | 6 514 209.00 | 17 875 318.00 | 24 389 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 216.00 | 25 695.00 | 1 615 521.00 | 1 641 216.00 |
BN En cours de production de biens | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
BT Marchandises | 1 021 641.00 | | 1 021 641.00 | 1 021 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 081 400.00 | | 13 081 400.00 | 13 081 400.00 |
BZ Autres créances | 311 798.00 | | 311 798.00 | 311 798.00 |
CF Disponibilités | 5 282 138.00 | | 5 282 138.00 | 5 282 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 937.00 | | 322 937.00 | 322 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 801 006.00 | 25 695.00 | 21 775 311.00 | 21 801 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 190 533.00 | 6 539 904.00 | 39 650 629.00 | 46 190 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 188 405.00 | 2 188 405.00 | | 2 188 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 215.00 | 805 215.00 | | 805 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 841.00 | 218 841.00 | | 218 841.00 |
DG Autres réserves | 2 431 908.00 | 2 395 861.00 | | 2 431 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 994.00 | 436 047.00 | | -719 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 376.00 | 6 044 369.00 | | 4 924 376.00 |
DP Provisions pour risques | 112 600.00 | 140 000.00 | | 112 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 618.00 | 40 880.00 | | 339 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 218.00 | 180 880.00 | | 452 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 908 418.00 | 8 160 949.00 | | 11 908 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 579.00 | 5 363 651.00 | | 5 474 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 118.00 | 3 074 339.00 | | 4 120 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 546.00 | 44 903.00 | | 122 546.00 |
EA Autres dettes | 2 480 040.00 | 1 066 059.00 | | 2 480 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | 71 861.00 | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 274 035.00 | 17 891 760.00 | | 34 274 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 650 629.00 | 24 117 009.00 | | 39 650 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 129 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 779 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 908 679.00 | |
FM Production stockée | | | -93 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 234 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 728 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 944 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 463 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 597 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 2 611.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 303.00 | 402 298.00 | | 18 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 942.00 | -399 687.00 | | -16 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -127 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 254 989.00 | 32 905 126.00 | | 53 254 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 974 983.00 | 32 469 079.00 | | 53 974 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 994.00 | 436 047.00 | | -719 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 963.00 | | 11 430 457.00 | 13 087 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 893.00 | 24 389 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 768 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 893.00 | 8 493 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002 777.00 | | 9 766 119.00 | 6 002 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002 319.00 | | 1 620 078.00 | 7 002 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 866.00 | | 44 260.00 | 82 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 754.00 | 1 884 642.00 | 39 187.00 | 4 668 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 897.00 | 1 031 986.00 | | 371 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 858.00 | 852 656.00 | 39 187.00 | 4 296 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 250.00 | 43 617.00 | 82 649.00 | 491 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 250.00 | 43 617.00 | 82 649.00 | 491 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 617.00 | 82 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 579.00 | 5 474 579.00 | | 5 474 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120 118.00 | 4 120 118.00 | | 4 120 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 040.00 | 842 017.00 | 1 638 023.00 | 2 480 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
UX Autres créances clients | 10 184 336.00 | 10 184 336.00 | | 10 184 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 904 009.00 | 11 904 009.00 | | 11 904 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208 862.00 | 1 680 405.00 | 1 528 457.00 | 3 208 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 937.00 | 322 937.00 | | 322 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 843 262.00 | 12 187 679.00 | 1 655 583.00 | 13 843 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 269 626.00 | 22 631 603.00 | 1 638 023.00 | 34 269 626.00 |