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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 295 668.00 | 178 749.00 | 116 919.00 | 295 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 493.00 | 273 684.00 | 62 809.00 | 336 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 736.00 | 36 197.00 | 1 539.00 | 37 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 808.00 | 489 981.00 | 479 827.00 | 969 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 656 327.00 | | 656 327.00 | 656 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 744.00 | | 704 744.00 | 704 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 552.00 | 489 981.00 | 1 184 571.00 | 1 674 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 817.00 | 648 730.00 | | 711 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 987.00 | 63 087.00 | | 43 987.00 |
DL TOTAL (I) | 764 188.00 | 720 202.00 | | 764 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 254.00 | 148 383.00 | | 67 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 872.00 | 152 076.00 | | 167 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 962.00 | | 40 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 348.00 | 121 154.00 | | 144 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 382.00 | 462 575.00 | | 420 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 571.00 | 1 182 777.00 | | 1 184 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 382.00 | 395 320.00 | | 420 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 648.00 | | 7 790.00 | 967 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 969 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 669 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 978.00 | | 7 550.00 | 667 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | 240.00 | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 657.00 | 62 954.00 | 5 630.00 | 432 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 307.00 | 62 954.00 | 5 630.00 | 431 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
VI Groupe et associés | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 382.00 | 420 382.00 | | 420 382.00 |