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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 544 964.00 | 451 766.00 | 93 198.00 | 544 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 772.00 | 166 622.00 | 24 149.00 | 190 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 159.00 | 1 725 583.00 | 1 355 576.00 | 3 081 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 897.00 | 2 364 840.00 | 1 486 056.00 | 3 850 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 119.00 | | 733 119.00 | 733 119.00 |
BZ Autres créances | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
CF Disponibilités | 823 947.00 | | 823 947.00 | 823 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 993.00 | | 1 723 993.00 | 1 723 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 890.00 | 2 364 840.00 | 3 210 050.00 | 5 574 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 961.00 | 618 266.00 | | 620 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 191.00 | 102 694.00 | | 98 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 575.00 | 19 200.00 | | 12 575.00 |
DK Provisions réglementées | 325 361.00 | 315 312.00 | | 325 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 090.00 | 1 275 474.00 | | 1 277 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 479.00 | 1 375 152.00 | | 1 066 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 237.00 | 480 162.00 | | 355 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 530.00 | 528 950.00 | | 507 530.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | 3 310.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 959.00 | 2 387 575.00 | | 1 932 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 050.00 | 3 666 389.00 | | 3 210 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 240 567.00 | | 5 240 567.00 | 5 240 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 567.00 | | 5 240 567.00 | 5 240 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 625.00 | 79 446.00 | | 35 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 762.00 | 4 421.00 | | 26 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 387.00 | 83 867.00 | | 62 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 812.00 | 130 788.00 | | 36 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 812.00 | 134 011.00 | | 36 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 575.00 | -50 143.00 | | 25 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 652.00 | 4 111.00 | | 30 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 565.00 | 5 420 971.00 | | 5 312 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 373.00 | 5 318 276.00 | | 5 214 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 191.00 | 102 694.00 | | 98 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 440.00 | 411.00 | | 5 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 268.00 | 29 578.00 | | 30 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 878.00 | | 354 430.00 | 3 510 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 412.00 | 3 850 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 412.00 | 3 816 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 058.00 | | 354 250.00 | 3 477 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 180.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 108.00 | 620 144.00 | 14 412.00 | 1 759 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 240.00 | 620 144.00 | 14 412.00 | 1 738 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 312.00 | 36 812.00 | 26 763.00 | 315 312.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 652.00 | 36 812.00 | 30 103.00 | 318 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 812.00 | 26 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 237.00 | 355 237.00 | | 355 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 981.00 | 94 981.00 | | 94 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 733 120.00 | 733 120.00 | | 733 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 479.00 | 543 615.00 | 522 864.00 | 1 066 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 557.00 | | | 548 557.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 556.00 | 900 046.00 | 5 510.00 | 905 556.00 |
VW T.V.A. | 181 319.00 | 181 319.00 | | 181 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 960.00 | 1 410 096.00 | 522 864.00 | 1 932 960.00 |