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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 041.00 | 14 066.00 | 1 975.00 | 16 041.00 |
AH Fonds commercial | 196 632.00 | | 196 632.00 | 196 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 424.00 | 544 108.00 | 640 316.00 | 1 184 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 560.00 | 559 526.00 | 868 034.00 | 1 427 560.00 |
BT Marchandises | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 049.00 | 540.00 | 489 508.00 | 490 049.00 |
BZ Autres créances | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CF Disponibilités | 1 569 223.00 | | 1 569 223.00 | 1 569 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 804.00 | 540.00 | 2 313 263.00 | 2 313 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 364.00 | 560 067.00 | 3 181 297.00 | 3 741 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 335.00 | 266 351.00 | | 233 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 697.00 | 797 346.00 | | 968 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 995.00 | 1 435 660.00 | | 1 573 995.00 |
DP Provisions pour risques | 304 927.00 | 3 000.00 | | 304 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 927.00 | 3 000.00 | | 304 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 706.00 | 320 623.00 | | 340 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 201.00 | 28 680.00 | | 127 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 628.00 | 628 054.00 | | 467 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 289.00 | 232 172.00 | | 252 289.00 |
EA Autres dettes | 52 722.00 | 1 225.00 | | 52 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 828.00 | 75 056.00 | | 61 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 375.00 | 1 285 809.00 | | 1 302 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 297.00 | 2 724 469.00 | | 3 181 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 896.00 | 1 180 398.00 | | 964 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 584.00 | | 767 584.00 | 767 584.00 |
FG Production vendue services | 3 925 888.00 | | 3 925 888.00 | 3 925 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 473.00 | | 4 693 473.00 | 4 693 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 929.00 | 11 103.00 | | 268 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 929.00 | 57 093.00 | | 268 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 257.00 | 31 652.00 | | 118 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 382.00 | 33 908.00 | | 196 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 547.00 | 23 185.00 | | 72 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 044.00 | 361 766.00 | | 414 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 537.00 | 5 105 238.00 | | 4 971 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 840.00 | 4 307 892.00 | | 4 002 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 697.00 | 797 346.00 | | 968 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 518.00 | | 532 507.00 | 1 268 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 464.00 | 1 427 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 464.00 | 1 184 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 673.00 | | | 212 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 007.00 | | 531 881.00 | 1 026 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 485.00 | | 626.00 | 28 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 359.00 | 414 624.00 | 332 457.00 | 477 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 659.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 599.00 | 413 965.00 | 332 457.00 | 462 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 301 927.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 301 927.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 626.00 | 467 626.00 | | 467 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 766.00 | 179 766.00 | | 179 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 490 049.00 | 490 049.00 | | 490 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 479.00 | | | 337 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VP Divers | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 054.00 | 636 943.00 | 29 111.00 | 666 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 370.00 | 964 891.00 | | 1 302 370.00 |