| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 398.00 | 6 299.00 | 77 098.00 | 83 398.00 |
BT Marchandises | 157 171.00 | | 157 171.00 | 157 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 036.00 | 6 299.00 | 252 737.00 | 259 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
DH Report à nouveau | -28 230.00 | -26 821.00 | | -28 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 144.00 | -1 409.00 | | 98 144.00 |
DL TOTAL (I) | 120 549.00 | 22 405.00 | | 120 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 371.00 | 55 371.00 | | 57 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 54.00 | | 34 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | 584.00 | | 20 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 187.00 | 56 010.00 | | 132 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 737.00 | 78 415.00 | | 252 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 187.00 | 56 010.00 | | 132 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 174.00 | | | 269 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 287.00 | 12.00 | 6 299.00 | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 287.00 | 12.00 | 6 299.00 | 6 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VI Groupe et associés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138.00 | 4 017.00 | 120.00 | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |