| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 048.00 | 25 278.00 | 5 770.00 | 31 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 705.00 | 31 278.00 | 925 427.00 | 956 705.00 |
BT Marchandises | 1 104 053.00 | | 1 104 053.00 | 1 104 053.00 |
BZ Autres créances | 871 634.00 | | 871 634.00 | 871 634.00 |
CF Disponibilités | 327 370.00 | | 327 370.00 | 327 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 995.00 | | 2 303 995.00 | 2 303 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 700.00 | 31 278.00 | 3 229 422.00 | 3 260 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
CU Autres participations | 917 599.00 | | 917 599.00 | 917 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 109.00 | 128 057.00 | | 233 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 448.00 | | | 797 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 916 720.00 | 842 916.00 | | 916 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 939.00 | 73 805.00 | | -236 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 176.00 | 1 057 615.00 | | 1 723 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 086.00 | | | 354 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 059.00 | 1 567 186.00 | | 1 105 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 234 612.00 | | 29 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | 21 969.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 245.00 | 1 823 767.00 | | 1 506 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 422.00 | 2 881 382.00 | | 3 229 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 245.00 | 1 823 767.00 | | 1 506 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 086.00 | | | 354 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 823.00 | | 923 823.00 | 923 823.00 |
FG Production vendue services | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 338.00 | | 1 067 338.00 | 1 067 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 318.00 | 2 039 622.00 | | 1 075 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 257.00 | 1 965 817.00 | | 1 312 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 939.00 | 73 805.00 | | -236 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 905.00 | | 902 500.00 | 69 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 919 657.00 | 15 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 700.00 | | 956 705.00 | 15 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 857.00 | | 902 500.00 | 32 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 890.00 | 1 388.00 | | 29 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 1 388.00 | | 29 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 811.00 | 943 811.00 | | 943 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 086.00 | 354 086.00 | | 354 086.00 |
VI Groupe et associés | 161 248.00 | 161 248.00 | | 161 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 801.00 | | | 358 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 075.00 | 771 075.00 | | 771 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 630.00 | 874 630.00 | | 874 630.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 245.00 | 1 506 245.00 | | 1 506 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 9 087.00 | | 4 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 634.00 | 184 791.00 | | 30 634.00 |
ST Autres comptes | 53 375.00 | 37 070.00 | | 53 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 206.00 | 14 867.00 | | 15 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 135.00 | 2 970.00 | | 3 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | 12 057.00 | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 515.00 | 247 337.00 | | -1 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -38 764.00 | 156 210.00 | | -38 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 215.00 | 245 479.00 | | 99 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |