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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
AH Fonds commercial | 503 616.00 | | 503 616.00 | 503 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 487.00 | 60 380.00 | 25 107.00 | 85 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 262.00 | 266 742.00 | 161 520.00 | 428 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 675.00 | 334 226.00 | 695 449.00 | 1 029 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 699.00 | | 127 699.00 | 127 699.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 949.00 | | 500 949.00 | 500 949.00 |
CF Disponibilités | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 626.00 | | 703 626.00 | 703 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 301.00 | 334 226.00 | 1 399 075.00 | 1 733 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 683 845.00 | 671 928.00 | | 683 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 125.00 | 41 917.00 | | 33 125.00 |
DL TOTAL (I) | 725 770.00 | 722 645.00 | | 725 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 125.00 | 94 446.00 | | 62 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 476.00 | 276 892.00 | | 301 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 218.00 | 65 494.00 | | 63 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 486.00 | 210 812.00 | | 246 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 305.00 | 647 644.00 | | 673 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 075.00 | 1 370 289.00 | | 1 399 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 574.00 | 609 666.00 | | 650 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 355.00 | | 89 939.00 | 1 109 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 619.00 | 1 029 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 619.00 | 513 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 721.00 | | | 510 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 429.00 | | 89 939.00 | 593 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 009.00 | 88 313.00 | 160 096.00 | 406 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 722.00 | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 627.00 | 87 590.00 | 160 096.00 | 399 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 122.00 | 39 391.00 | 22 731.00 | 62 122.00 |
VI Groupe et associés | 301 476.00 | 301 476.00 | | 301 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
VW T.V.A. | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 304.00 | 650 574.00 | 22 731.00 | 673 304.00 |