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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 776.00 | 8 273.00 | 503.00 | 8 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 171.00 | 249 062.00 | 125 109.00 | 374 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 631.00 | 258 419.00 | 126 212.00 | 384 631.00 |
BT Marchandises | 237 737.00 | | 237 737.00 | 237 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 010.00 | | 118 010.00 | 118 010.00 |
BZ Autres créances | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CF Disponibilités | 285 565.00 | | 285 565.00 | 285 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 321.00 | | 681 321.00 | 681 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 952.00 | 258 419.00 | 807 533.00 | 1 065 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 031.00 | | | 274 031.00 |
DG Autres réserves | 849.00 | | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
DL TOTAL (I) | 490 320.00 | | | 490 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 499.00 | | | 153 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 213.00 | | | 317 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 533.00 | | | 807 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 370.00 | | | 272 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 580.00 | 39 033.00 | 217 613.00 | 178 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 508 174.00 | 1 756 930.00 | 3 265 104.00 | 1 508 174.00 |
FG Production vendue services | 120 208.00 | 33 867.00 | 154 075.00 | 120 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 962.00 | 1 829 830.00 | 3 636 792.00 | 1 806 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 143.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 202.00 | | | 3 663 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 762.00 | | | 3 557 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 311.00 | | 36 972.00 | 380 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 652.00 | 384 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 652.00 | 375 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 935.00 | | 36 972.00 | 370 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 928.00 | 43 143.00 | 32 652.00 | 247 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 642.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 297.00 | 42 501.00 | 32 652.00 | 240 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 499.00 | 153 499.00 | | 153 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 424.00 | 14 861.00 | 39 563.00 | 54 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
VW T.V.A. | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 211.00 | 277 648.00 | 39 563.00 | 317 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 181 926.00 | | | 181 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 667.00 | | | 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 826.00 | | | 716 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
ZE Dividendes | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 866.00 | | | 385 866.00 |