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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 483 446.00 | 997 929.00 | 485 518.00 | 1 483 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 556 568.00 | 1 008 050.00 | 548 518.00 | 1 556 568.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 093.00 | 1 008 050.00 | 557 043.00 | 1 565 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 162.00 | 91 308.00 | | 72 162.00 |
DL TOTAL (I) | 73 162.00 | 98 849.00 | | 73 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 621.00 | 227 279.00 | | 85 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 255.00 | 271 405.00 | | 374 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 743.00 | 10 417.00 | | 22 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 897.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 881.00 | 510 998.00 | | 483 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 043.00 | 609 848.00 | | 557 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 881.00 | 425 377.00 | | 483 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 428.00 | | 224 428.00 | 224 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 428.00 | | 224 428.00 | 224 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 430.00 | 251 478.00 | | 224 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 268.00 | 160 170.00 | | 152 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 162.00 | 91 308.00 | | 72 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 254.00 | | | 1 605 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 580.00 | 46 106.00 | 1 556 568.00 | 2 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 106.00 | 1 555 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 634.00 | | | 1 601 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 748.00 | 36 408.00 | 46 106.00 | 1 017 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 708.00 | 36 408.00 | 46 106.00 | 1 016 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
VI Groupe et associés | 374 255.00 | 374 255.00 | | 374 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -141 659.00 | | | -141 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 881.00 | 483 881.00 | | 483 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 971.00 | 13 780.00 | | 13 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 442.00 | 10 107.00 | | 22 442.00 |
ST Autres comptes | 64 553.00 | 80 865.00 | | 64 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 129.00 | 90.00 | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 1 202.00 | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 728.00 | 14 982.00 | | 16 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 407.00 | 25 147.00 | | 22 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 135.00 | 12 673.00 | | 13 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 124.00 | 91 062.00 | | 89 124.00 |