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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 69 283.00 | 63 165.00 | 6 118.00 | 69 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 408.00 | 36 417.00 | 13 991.00 | 50 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 238.00 | 95 181.00 | 30 057.00 | 125 238.00 |
BF Prêts | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 265.00 | 194 763.00 | 169 502.00 | 364 265.00 |
BT Marchandises | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BZ Autres créances | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
CF Disponibilités | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 894.00 | | 317 894.00 | 317 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 159.00 | 194 763.00 | 487 396.00 | 682 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 161 799.00 | 195 666.00 | | 161 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 490.00 | -33 867.00 | | 34 490.00 |
DL TOTAL (I) | 205 089.00 | 170 599.00 | | 205 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 587.00 | 16 213.00 | | 9 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 3 538.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 400.00 | 212 460.00 | | 222 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 473.00 | 63 512.00 | | 41 473.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 7 801.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 307.00 | 303 523.00 | | 282 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 396.00 | 474 122.00 | | 487 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 466.00 | 303 523.00 | | 279 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 891.00 | | 25 354.00 | 344 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 820.00 | 364 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 820.00 | 244 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 396.00 | | 25 354.00 | 225 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 636.00 | 19 859.00 | 5 732.00 | 180 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 636.00 | 19 859.00 | 5 732.00 | 180 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UP Prêts | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UX Autres créances clients | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 575.00 | 6 734.00 | 2 841.00 | 9 575.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 307.00 | 279 466.00 | 2 841.00 | 282 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 5 958.00 | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 789.00 | 13 230.00 | | 14 789.00 |
ST Autres comptes | 59 973.00 | 77 427.00 | | 59 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 677.00 | 148 870.00 | | 146 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 489.00 | 10 239.00 | | 7 489.00 |
YT Sous‐traitance | 3 116.00 | 2 179.00 | | 3 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 4 189.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 10 147.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 286.00 | 157 602.00 | | 158 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 767.00 | 157 629.00 | | 159 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 555.00 | 246 905.00 | | 224 555.00 |