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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 207.00 | 10 536.00 | 23 671.00 | 34 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 207.00 | 35 536.00 | 23 671.00 | 59 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 513.00 | | 895 513.00 | 895 513.00 |
BZ Autres créances | 102 130.00 | | 102 130.00 | 102 130.00 |
CF Disponibilités | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 324.00 | | 1 162 324.00 | 1 162 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 530.00 | 35 536.00 | 1 185 995.00 | 1 221 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 078.00 | 156 675.00 | | 68 078.00 |
DL TOTAL (I) | 230 633.00 | 319 230.00 | | 230 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 149.00 | 356 230.00 | | 270 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 212.00 | 758 225.00 | | 685 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 361.00 | 1 167 573.00 | | 955 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 995.00 | 1 486 803.00 | | 1 185 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 361.00 | 1 167 573.00 | | 955 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 399.00 | 5 413.00 | 3 158 812.00 | 3 153 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 399.00 | 5 413.00 | 3 158 812.00 | 3 153 399.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 756.00 | 24 060.00 | | 24 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 95.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 95.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -95.00 | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 953.00 | 61 740.00 | | 45 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 77 193.00 | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 118.00 | 3 081 172.00 | | 3 184 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 040.00 | 2 924 497.00 | | 3 116 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 078.00 | 156 675.00 | | 68 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 337.00 | | 17 870.00 | 41 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | | 17 870.00 | 16 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 460.00 | 5 076.00 | | 30 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 5 076.00 | | 5 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 149.00 | 270 149.00 | | 270 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 289.00 | 304 289.00 | | 304 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
UX Autres créances clients | 895 513.00 | 895 513.00 | | 895 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VC Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 643.00 | 997 643.00 | | 997 643.00 |
VW T.V.A. | 253 484.00 | 253 484.00 | | 253 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 361.00 | 955 361.00 | | 955 361.00 |