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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 139 912.00 | 67 253.00 | 72 659.00 | 139 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 927.00 | 35 872.00 | 9 055.00 | 44 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 321.00 | 43 245.00 | 11 077.00 | 54 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 677.00 | 148 845.00 | 107 832.00 | 256 677.00 |
BP En cours de production de services | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 171 067.00 | 2 321.00 | 168 746.00 | 171 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 955.00 | 13 282.00 | 525 673.00 | 538 955.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 763.00 | 15 603.00 | 759 160.00 | 774 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 440.00 | 164 448.00 | 866 992.00 | 1 031 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 653.00 | 128 836.00 | | 180 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 949.00 | 301 817.00 | | 317 949.00 |
DL TOTAL (I) | 608 603.00 | 540 653.00 | | 608 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | 28 810.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 124.00 | 2 224.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 408.00 | 130 379.00 | | 150 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 295.00 | 88 831.00 | | 93 295.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 968.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 389.00 | 252 235.00 | | 258 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 992.00 | 792 889.00 | | 866 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 265.00 | 250 011.00 | | 248 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 761.00 | | 1 146 761.00 | 1 146 761.00 |
FG Production vendue services | 951 406.00 | | 951 406.00 | 951 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 168.00 | | 2 098 168.00 | 2 098 168.00 |
FM Production stockée | | | -1 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 181.00 | 42 768.00 | | 10 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 12 300.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 12 300.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 11 494.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 536.00 | 107 438.00 | | 122 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 775.00 | 2 088 781.00 | | 2 117 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 826.00 | 1 786 963.00 | | 1 799 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 949.00 | 301 817.00 | | 317 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 112.00 | | 25 565.00 | 231 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 594.00 | | 25 565.00 | 213 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 554.00 | 17 291.00 | | 131 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 079.00 | 17 291.00 | | 129 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 432.00 | 2 321.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
6T Sur comptes clients | 8 125.00 | 13 083.00 | 7 925.00 | 8 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | 15 404.00 | 9 357.00 | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | 15 404.00 | 9 357.00 | 9 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 404.00 | 9 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 508 896.00 | 508 896.00 | | 508 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 345.00 | 543 303.00 | 15 042.00 | 558 345.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 265.00 | 248 265.00 | | 248 265.00 |