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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 8 166.00 | 2 823.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 675.00 | 187 205.00 | 33 470.00 | 220 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 050.00 | 195 796.00 | 60 254.00 | 256 050.00 |
BT Marchandises | 72 880.00 | 6 369.00 | 66 511.00 | 72 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 691.00 | 249.00 | 17 442.00 | 17 691.00 |
BZ Autres créances | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
CF Disponibilités | 184 805.00 | | 184 805.00 | 184 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 356.00 | 6 618.00 | 354 737.00 | 361 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 406.00 | 202 415.00 | 414 991.00 | 617 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
DL TOTAL (I) | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
EA Autres dettes | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 632.00 | | | 227 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 991.00 | | | 414 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 632.00 | | | 227 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 973.00 | | 829 973.00 | 829 973.00 |
FG Production vendue services | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 727.00 | | 834 727.00 | 834 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 393.00 | | | 875 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 159.00 | | | 750 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 150.00 | | 9 866.00 | 251 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 967.00 | 23 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 256 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 775.00 | | 4 890.00 | 226 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | 4 976.00 | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 550.00 | 17 246.00 | | 178 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 125.00 | 17 246.00 | | 178 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 632.00 | 227 632.00 | | 227 632.00 |