| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 2 126.00 | 5 374.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 665.00 | 30 975.00 | 15 690.00 | 46 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 776.00 | 54 279.00 | 91 498.00 | 145 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 077.00 | 87 380.00 | 377 697.00 | 465 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BN En cours de production de biens | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 342.00 | 7 204.00 | 471 138.00 | 478 342.00 |
BZ Autres créances | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CF Disponibilités | 744 984.00 | | 744 984.00 | 744 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 986.00 | 7 204.00 | 1 278 782.00 | 1 285 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 062.00 | 94 584.00 | 1 656 479.00 | 1 751 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 731 974.00 | 719 018.00 | | 731 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 141.00 | 312 956.00 | | 332 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 114.00 | 1 306 974.00 | | 1 339 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 306.00 | 111 070.00 | | 87 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 530.00 | 142 480.00 | | 135 530.00 |
EA Autres dettes | 21 615.00 | 41 849.00 | | 21 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 147.00 | 78 094.00 | | 68 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 364.00 | 373 493.00 | | 317 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 479.00 | 1 680 467.00 | | 1 656 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 599.00 | 373 493.00 | | 312 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
FG Production vendue services | 1 930 338.00 | | 1 930 338.00 | 1 930 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 040.00 | | 1 940 040.00 | 1 940 040.00 |
FM Production stockée | | | 13 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 18 833.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 26 025.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 15 041.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 44 987.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | -18 963.00 | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 931.00 | 112 964.00 | | 124 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 354.00 | 2 010 464.00 | | 1 970 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 214.00 | 1 697 508.00 | | 1 638 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 141.00 | 312 956.00 | | 332 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 110.00 | | 60 826.00 | 453 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008.00 | 209 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 859.00 | 465 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 851.00 | 199 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 315.00 | | 59 477.00 | 184 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 114.00 | | 1 349.00 | 213 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 356.00 | 35 875.00 | 43 851.00 | 95 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 356.00 | 35 875.00 | 43 851.00 | 95 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 288.00 | | 4 084.00 | 11 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 288.00 | | 4 084.00 | 11 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 288.00 | | 4 084.00 | 11 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
UX Autres créances clients | 463 934.00 | 463 934.00 | | 463 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 348.00 | 574 348.00 | | 574 348.00 |
VW T.V.A. | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 599.00 | 312 599.00 | | 312 599.00 |