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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
AN Terrains | 97 257.00 | 65 174.00 | 32 082.00 | 97 257.00 |
AP Constructions | 758 037.00 | 528 356.00 | 229 681.00 | 758 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 988.00 | 2 482 413.00 | 445 574.00 | 2 927 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 291.00 | 534 773.00 | 111 518.00 | 646 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 250.00 | 3 617 799.00 | 868 451.00 | 4 486 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 747.00 | | 1 350 747.00 | 1 350 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 1 548 363.00 | | 1 548 363.00 | 1 548 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 372.00 | | 3 056 372.00 | 3 056 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 623.00 | 3 617 799.00 | 3 924 823.00 | 7 542 623.00 |
CU Autres participations | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 350.00 | 654 600.00 | | 511 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 063.00 | 801 588.00 | | 558 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 118.00 | 55 826.00 | | 62 118.00 |
DG Autres réserves | 1 180 219.00 | 1 060 679.00 | | 1 180 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 776.00 | 125 832.00 | | 238 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 527.00 | 2 698 526.00 | | 2 550 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 844.00 | 346 676.00 | | 471 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 813.00 | 51.00 | | 386 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 122.00 | 74 557.00 | | 134 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 577.00 | 199 515.00 | | 378 577.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 295.00 | 623 738.00 | | 1 374 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 823.00 | 3 322 264.00 | | 3 924 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 906.00 | 374 598.00 | | 1 042 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 389.00 | | 148 031.00 | 4 372 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 169.00 | 4 486 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 169.00 | 4 429 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 788.00 | | 147 956.00 | 4 315 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 519.00 | | 74.00 | 49 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 127.00 | 139 671.00 | | 3 478 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 045.00 | 139 671.00 | | 3 471 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 144.00 | 282 144.00 | | 282 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
VB T. V. A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 844.00 | 140 455.00 | 302 006.00 | 471 844.00 |
VI Groupe et associés | 386 813.00 | 386 813.00 | | 386 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 839.00 | 157 261.00 | 4 577.00 | 161 839.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 295.00 | 1 042 906.00 | 302 006.00 | 1 374 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
ST Autres comptes | 391 433.00 | | | 391 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
YT Sous‐traitance | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 750.00 | | | 608 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |