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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 805.00 | 24 245.00 | 23 560.00 | 47 805.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 464.00 | 30 725.00 | 43 739.00 | 74 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
072 Créances – Autres | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 488.00 | | 328 488.00 | 328 488.00 |
110 Total général Actif | 402 952.00 | 30 725.00 | 372 227.00 | 402 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 708 022.00 | | | 708 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
230 Autres produits | 709.00 | | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 334.00 | | | 712 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 127.00 | | | 322 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 957.00 | | | -15 957.00 |
242 Autres charges externes. | 201 710.00 | | | 201 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
252 Charges sociales | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 511.00 | | | 711 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 823.00 | | | 823.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |