| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 530.00 | 126 728.00 | 803.00 | 127 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 850.00 | 675 374.00 | 150 476.00 | 825 850.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 126.00 | 803 658.00 | 592 468.00 | 1 396 126.00 |
BT Marchandises | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BZ Autres créances | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CF Disponibilités | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 884.00 | | 170 884.00 | 170 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 009.00 | 803 657.00 | 763 352.00 | 1 567 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 10 462.00 | | 10 664.00 |
DG Autres réserves | 198 805.00 | 170 291.00 | | 198 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 322.00 | 28 716.00 | | 25 322.00 |
DL TOTAL (I) | 354 230.00 | 328 908.00 | | 354 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 356.00 | 178 751.00 | | 130 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | 36 031.00 | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 449.00 | 130 080.00 | | 133 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 108.00 | 110 464.00 | | 133 108.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 168.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 122.00 | 455 495.00 | | 409 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 352.00 | 784 403.00 | | 763 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 857.00 | 357 496.00 | | 351 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 858.00 | | 1 839 858.00 | 1 839 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 858.00 | | 1 839 858.00 | 1 839 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | 9 869.00 | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | 14 169.00 | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 424.00 | 2 366.00 | | 19 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 424.00 | 6 666.00 | | 19 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 605.00 | 7 503.00 | | -16 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | -1 316.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 686.00 | 1 762 054.00 | | 1 861 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 364.00 | 1 733 338.00 | | 1 836 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 322.00 | 28 716.00 | | 25 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 283.00 | | 40 492.00 | 1 363 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 1 396 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 957 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 781.00 | | | 434 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 602.00 | | 38 778.00 | 923 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 1 714.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 204.00 | 37 453.00 | | 766 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 649.00 | 37 453.00 | | 764 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 449.00 | 133 449.00 | | 133 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UP Prêts | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VC Groupe et associés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 211.00 | 84 977.00 | 45 235.00 | 130 211.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 122.00 | 351 857.00 | 45 235.00 | 409 122.00 |