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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 187 741.00 | 25 853 822.00 | 197 333 919.00 | 223 187 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
BZ Autres créances | 15 894 594.00 | | 15 894 594.00 | 15 894 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 020 654.00 | | 16 020 654.00 | 16 020 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 208 395.00 | 25 853 822.00 | 213 354 573.00 | 239 208 395.00 |
CU Autres participations | 223 187 741.00 | 25 853 822.00 | 197 333 919.00 | 223 187 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 377 510.00 | 119 377 510.00 | | 119 377 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 405.00 | 349 405.00 | | 349 405.00 |
DH Report à nouveau | -43 981 724.00 | -18 631 307.00 | | -43 981 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 289 658.00 | -25 350 417.00 | | -8 289 658.00 |
DL TOTAL (I) | 67 455 533.00 | 75 745 191.00 | | 67 455 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 694.00 | 65 670.00 | | 19 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 694.00 | 65 670.00 | | 19 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 498 351.00 | 20 050 844.00 | | 24 498 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 672 156.00 | 121 324 025.00 | | 120 672 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 61 659.00 | | 77 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 805.00 | 669 411.00 | | 631 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 879 347.00 | 142 105 938.00 | | 145 879 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 354 573.00 | 217 916 799.00 | | 213 354 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 823.00 | | 1 001 823.00 | 1 001 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 823.00 | | 1 001 823.00 | 1 001 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 309 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 745 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 62.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 62.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -62.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 236.00 | -650 821.00 | | -456 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 392.00 | 904 451.00 | | 1 099 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 050.00 | 26 254 868.00 | | 9 389 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 289 658.00 | -25 350 417.00 | | -8 289 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 187 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 187 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 187 741.00 | | | 223 187 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 670.00 | | 45 976.00 | 65 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 544 386.00 | 4 309 436.00 | | 21 544 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 610 056.00 | 4 309 436.00 | 45 976.00 | 21 610 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 309 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 498 351.00 | | | 24 498 351.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 138 220.00 | | | 119 138 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 020.00 | 542 020.00 | | 542 020.00 |
UX Autres créances clients | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VC Groupe et associés | 15 860 930.00 | 15 860 930.00 | | 15 860 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 936.00 | 1 533 936.00 | | 1 533 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 020 654.00 | 16 020 654.00 | | 16 020 654.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 879 347.00 | 2 242 776.00 | | 145 879 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |