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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 911.00 | | 202 911.00 | 202 911.00 |
AP Constructions | 16 837.00 | 14 949.00 | 1 887.00 | 16 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 493.00 | 222 352.00 | 7 140.00 | 229 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 576.00 | 54 105.00 | 9 471.00 | 63 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 906.00 | 291 406.00 | 232 499.00 | 523 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BN En cours de production de biens | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
BZ Autres créances | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 171.00 | | 200 171.00 | 200 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 078.00 | 291 406.00 | 432 671.00 | 724 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DH Report à nouveau | -22 784.00 | | | -22 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 474.00 | -22 784.00 | | -59 474.00 |
DL TOTAL (I) | -55 746.00 | 3 728.00 | | -55 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 289.00 | 87 293.00 | | 75 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 028.00 | 111 458.00 | | 172 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 57 528.00 | | 70 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 366.00 | 159 722.00 | | 170 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 417.00 | 416 003.00 | | 488 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 671.00 | 419 731.00 | | 432 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 114.00 | 339 353.00 | | 441 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 099.00 | 6 995.00 | 1 104.00 | 8 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | 1.00 | 11 088.00 | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 803.00 | 21 604.00 | 46 198.00 | 67 803.00 |
VI Groupe et associés | 163 930.00 | 163 930.00 | | 163 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 253.00 | 145 165.00 | 11 088.00 | 156 253.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 417.00 | 441 115.00 | 47 303.00 | 488 417.00 |