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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 937.00 | 81 937.00 | | 81 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 759.00 | 68 723.00 | 75 035.00 | 143 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 414.00 | 150 661.00 | 1 602 753.00 | 1 753 414.00 |
BT Marchandises | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 461.00 | 150 661.00 | 1 785 800.00 | 1 936 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 419 876.00 | 354 103.00 | | 419 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 334.00 | 65 773.00 | | 74 334.00 |
DL TOTAL (I) | 659 210.00 | 584 876.00 | | 659 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 330.00 | 943 095.00 | | 840 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 069.00 | 128 008.00 | | 124 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 543.00 | 100 230.00 | | 110 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 829.00 | 26 608.00 | | 28 829.00 |
EA Autres dettes | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 589.00 | 1 220 760.00 | | 1 126 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 800.00 | 1 805 637.00 | | 1 785 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 415.00 | | | 1 753 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 000.00 | | | 1 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 697.00 | | | 225 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 920.00 | 20 741.00 | | 129 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 920.00 | 20 741.00 | | 129 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 330.00 | 98 372.00 | 428 808.00 | 840 330.00 |
VI Groupe et associés | 124 070.00 | 24 070.00 | | 124 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 501.00 | 10 783.00 | 6 718.00 | 17 501.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 589.00 | 284 631.00 | 428 808.00 | 1 126 589.00 |