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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 49 343.00 | 10 076.00 | 59 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 718.00 | 49 343.00 | 774 374.00 | 823 718.00 |
BT Marchandises | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CF Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 005.00 | | 147 005.00 | 147 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 724.00 | 49 343.00 | 921 380.00 | 970 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 536.00 | | | 235 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DL TOTAL (I) | 366 386.00 | | | 366 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
EA Autres dettes | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 994.00 | | | 554 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 380.00 | | | 921 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 907.00 | | 31 811.00 | 826 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 39 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 823 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 487.00 | | 31 811.00 | 42 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659.00 | 3 684.00 | | 45 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 659.00 | 3 684.00 | | 45 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
UX Autres créances clients | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 877.00 | 74 800.00 | 181 337.00 | 363 877.00 |
VI Groupe et associés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 428.00 | 38 853.00 | 34 575.00 | 73 428.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 994.00 | 265 917.00 | 181 337.00 | 554 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |