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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 1 876.00 | 7 055.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 723.00 | 1 967.00 | 5 756.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 863.00 | 6 053.00 | 47 810.00 | 53 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 686.00 | 6 053.00 | 61 633.00 | 67 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 600.00 | 31 444.00 | | 38 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 007.00 | 7 156.00 | | -15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 25 393.00 | 40 400.00 | | 25 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 709.00 | 1 262.00 | | 21 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 8 280.00 | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 189.00 | 7 540.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 240.00 | 17 082.00 | | 36 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 633.00 | 57 482.00 | | 61 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FG Production vendue services | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 002.00 | 131 441.00 | | 147 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 009.00 | 124 285.00 | | 162 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 007.00 | 7 156.00 | | -15 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 491.00 | 6 347.00 | 21 786.00 | 21 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 1 983.00 | 640.00 | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | 4 365.00 | 21 145.00 | 20 624.00 |