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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 898.00 | 111 533.00 | 18 365.00 | 129 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 594.00 | 81 601.00 | 101 993.00 | 183 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 319.00 | 193 688.00 | 175 630.00 | 369 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
BN En cours de production de biens | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
BZ Autres créances | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 827.00 | | 239 827.00 | 239 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 146.00 | 193 688.00 | 415 457.00 | 609 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 215.00 | 50 068.00 | | 94 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 749.00 | 44 147.00 | | 9 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 517.00 | 5 917.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 129 480.00 | 122 131.00 | | 129 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 871.00 | 157 609.00 | | 76 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 10 219.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 346.00 | 43 707.00 | | 134 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 899.00 | 33 347.00 | | 60 899.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | 16 373.00 | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 977.00 | 261 255.00 | | 285 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 457.00 | 383 387.00 | | 415 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 340.00 | 199 942.00 | | 232 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 662.00 | | 28 048.00 | 361 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 391.00 | 369 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 391.00 | 313 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 838.00 | | 28 045.00 | 305 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 3.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 239.00 | 25 840.00 | 20 391.00 | 188 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 103.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 788.00 | 25 737.00 | 20 391.00 | 187 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 919.00 | 181 919.00 | | 181 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 740.00 | 156 740.00 | | 156 740.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 985.00 | 22 347.00 | 48 673.00 | 75 985.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 919.00 | 181 919.00 | | 181 919.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 502.00 | 225 865.00 | 48 673.00 | 279 502.00 |