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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AN Terrains | 105 290.00 | 11 428.00 | 93 863.00 | 105 290.00 |
AP Constructions | 152 534.00 | 49 638.00 | 102 896.00 | 152 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 951.00 | 56 694.00 | 29 257.00 | 85 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 064.00 | 129 396.00 | 226 669.00 | 356 064.00 |
BN En cours de production de biens | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 154.00 | 25 140.00 | 340 014.00 | 365 154.00 |
BZ Autres créances | 406 727.00 | | 406 727.00 | 406 727.00 |
CF Disponibilités | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 246.00 | 25 140.00 | 942 106.00 | 967 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 310.00 | 154 536.00 | 1 168 774.00 | 1 323 310.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 759.00 | 27 001.00 | | 30 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498.00 | 3 757.00 | | 16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 179 256.00 | 162 759.00 | | 179 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 388.00 | 48 979.00 | | 18 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 630.00 | 74 882.00 | | 540 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 413.00 | 517 452.00 | | 236 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 237.00 | 146 643.00 | | 166 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 518.00 | 792 654.00 | | 989 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 774.00 | 955 413.00 | | 1 168 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 518.00 | 774 266.00 | | 989 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 824 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 615.00 | |
FM Production stockée | | | 38 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 2 249.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 410.00 | 2 126 242.00 | | 1 806 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 912.00 | 2 122 485.00 | | 1 789 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498.00 | 3 757.00 | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 523.00 | | 2 393.00 | 362 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 852.00 | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 852.00 | 356 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 015.00 | | 2 393.00 | 343 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 758.00 | 19 637.00 | | 109 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 755.00 | 19 637.00 | | 99 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 237.00 | 166 237.00 | | 166 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 365 154.00 | 365 154.00 | | 365 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VI Groupe et associés | 540 295.00 | 540 295.00 | | 540 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 727.00 | 406 727.00 | | 406 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 208.00 | 828 128.00 | 80.00 | 828 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 518.00 | 989 518.00 | | 989 518.00 |