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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 695.00 | | 670 695.00 | 670 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 175.00 | | 2 385 175.00 | 2 385 175.00 |
CF Disponibilités | 362 759.00 | | 362 759.00 | 362 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 759.00 | | 362 759.00 | 362 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 934.00 | | 2 747 934.00 | 2 747 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 695.00 | | | 670 695.00 |
CU Autres participations | 1 714 480.00 | | 1 714 480.00 | 1 714 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 512.00 | 1 102 512.00 | | 1 102 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
DG Autres réserves | 884 231.00 | 728 148.00 | | 884 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 838.00 | 156 083.00 | | 156 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 832.00 | 2 096 995.00 | | 2 253 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 60 569.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 122.00 | 490 893.00 | | 490 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 231.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 465.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 102.00 | 555 159.00 | | 494 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 934.00 | 2 652 153.00 | | 2 747 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 102.00 | 555 159.00 | | 494 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 227.00 | 1 283.00 | | 1 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -17.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 465.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 940.00 | 170 907.00 | | 169 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103.00 | 14 824.00 | | 13 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 838.00 | 156 083.00 | | 156 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 223.00 | | 351 937.00 | 2 386 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 985.00 | 2 385 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 985.00 | 2 385 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 223.00 | | 351 937.00 | 2 386 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 695.00 | 670 695.00 | | 670 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 490 122.00 | 490 122.00 | | 490 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 695.00 | 670 695.00 | | 670 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 102.00 | 494 102.00 | | 494 102.00 |