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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 162.00 | 84 525.00 | 36 637.00 | 121 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 096.00 | 19 488.00 | 15 608.00 | 35 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 536.00 | 104 013.00 | 315 523.00 | 419 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 260.00 | | 680 260.00 | 680 260.00 |
CF Disponibilités | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 029.00 | | 892 029.00 | 892 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 564.00 | 104 013.00 | 1 207 551.00 | 1 311 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 665.00 | 204 140.00 | | 242 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 316.00 | 96 726.00 | | 157 316.00 |
DL TOTAL (I) | 696 981.00 | 597 865.00 | | 696 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 981.00 | 33 586.00 | | 20 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 460.00 | 382 655.00 | | 405 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 6 262.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 882.00 | 70 499.00 | | 57 882.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | 3 500.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 571.00 | 496 502.00 | | 510 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 551.00 | 1 094 368.00 | | 1 207 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 571.00 | 496 502.00 | | 510 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 303.00 | | 9 074.00 | 415 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 419 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 156 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 025.00 | | 9 074.00 | 152 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 729.00 | 15 284.00 | | 88 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 729.00 | 15 284.00 | | 88 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VI Groupe et associés | 405 460.00 | 405 460.00 | | 405 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 571.00 | 510 571.00 | | 510 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 106.00 | 32 630.00 | | 29 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 312.00 | 2 722.00 | | 5 312.00 |
ST Autres comptes | 74 383.00 | 80 564.00 | | 74 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 395.00 | 75 655.00 | | 77 395.00 |
YT Sous‐traitance | 11 677.00 | 11 400.00 | | 11 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 2 354.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 474.00 | 34 984.00 | | 31 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 643.00 | 222 667.00 | | 246 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 653.00 | 95 186.00 | | 105 653.00 |
ZE Dividendes | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 767.00 | 170 341.00 | | 168 767.00 |