| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 660.00 | 2 583.00 | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 968.00 | 59 701.00 | 21 267.00 | 80 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 533.00 | 83 108.00 | 152 425.00 | 235 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 298.00 | 144 737.00 | 366 562.00 | 511 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 689.00 | | 99 689.00 | 99 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 988.00 | 144 737.00 | 466 251.00 | 610 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 068.00 | 61 176.00 | | 94 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | 62 892.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 129 177.00 | 135 068.00 | | 129 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 749.00 | 9 069.00 | | 219 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 766.00 | 87 701.00 | | 65 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 559.00 | 60 248.00 | | 51 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 074.00 | 157 018.00 | | 337 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 251.00 | 292 086.00 | | 466 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 147.00 | 157 018.00 | | 206 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 156.00 | | 875 156.00 | 875 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 156.00 | | 875 156.00 | 875 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 006.00 | |
GE Autres charges | | | 56 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 373.00 | 7 671.00 | | 8 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 773.00 | 7 671.00 | | 9 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 871.00 | 1 566.00 | | 11 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207.00 | 1 566.00 | | 12 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | 6 105.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 12 566.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 004.00 | 970 296.00 | | 890 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 894.00 | 907 404.00 | | 865 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 110.00 | 62 892.00 | | 24 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 961.00 | | 164 722.00 | 353 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 385.00 | 511 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 316 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 916.00 | | 2 826.00 | 187 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 991.00 | | 161 894.00 | 161 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 779.00 | 10 006.00 | 7 049.00 | 141 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 243.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 095.00 | 9 762.00 | 7 049.00 | 140 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 542.00 | 88 615.00 | 103 891.00 | 219 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 033.00 | 30 352.00 | 2 681.00 | 33 033.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 073.00 | 206 146.00 | 103 891.00 | 337 073.00 |