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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 515.00 | 134 515.00 | | 134 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 29 579.00 | 2 245.00 | 31 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 492.00 | 167 422.00 | 351 070.00 | 518 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 226.00 | | 405 226.00 | 405 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 673.00 | 26 719.00 | 184 953.00 | 211 673.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 718.00 | 26 719.00 | 665 999.00 | 692 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 210.00 | 194 141.00 | 1 017 069.00 | 1 211 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 60 490.00 | 286 707.00 | | 60 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 812.00 | 21 837.00 | | 79 812.00 |
DL TOTAL (I) | 316 302.00 | 484 545.00 | | 316 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 772.00 | 252 689.00 | | 238 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 075.00 | 25 390.00 | | 44 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 70 554.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 300.00 | 349 316.00 | | 225 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 588.00 | 59 771.00 | | 125 588.00 |
EA Autres dettes | 52 031.00 | 32 039.00 | | 52 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 767.00 | 789 759.00 | | 700 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 069.00 | 1 274 304.00 | | 1 017 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 597.00 | 552 971.00 | | 542 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 492.00 | | | 518 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 891.00 | | | 349 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 617.00 | 804.00 | | 166 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 726.00 | 804.00 | | 164 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 772.00 | 95 602.00 | 143 170.00 | 238 772.00 |
VI Groupe et associés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 514.00 | 230 514.00 | | 230 514.00 |
VW T.V.A. | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 767.00 | 542 597.00 | 143 170.00 | 685 767.00 |