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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 703.00 | 53 036.00 | 668.00 | 53 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 390.00 | 110 877.00 | 12 513.00 | 123 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 413.00 | 167 232.00 | 24 181.00 | 191 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 711.00 | 11 150.00 | 287 561.00 | 298 711.00 |
BZ Autres créances | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 400 499.00 | | 400 499.00 | 400 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 504.00 | 11 150.00 | 1 044 353.00 | 1 055 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 917.00 | 178 383.00 | 1 068 534.00 | 1 246 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 377 969.00 | 221 285.00 | | 377 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 641.00 | 456 684.00 | | 438 641.00 |
DL TOTAL (I) | 873 810.00 | 735 169.00 | | 873 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 216.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 358.00 | 145 197.00 | | 118 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 603.00 | 180 892.00 | | 70 603.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 228.00 | | 3 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 724.00 | 326 533.00 | | 194 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 534.00 | 1 061 702.00 | | 1 068 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 724.00 | 326 533.00 | | 194 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 379.00 | | 325.00 | 298 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 291.00 | 191 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 291.00 | 177 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 059.00 | | 325.00 | 284 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 204.00 | 7 394.00 | 103 366.00 | 263 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 884.00 | 7 394.00 | 103 366.00 | 259 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 651.00 | 2 499.00 | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 651.00 | 2 499.00 | | 8 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 651.00 | 2 499.00 | | 8 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 331.00 | 285 331.00 | | 285 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 205.00 | 348 205.00 | | 348 205.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | 15 493.00 | | 13 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 553.00 | 130 774.00 | | 128 553.00 |
ST Autres comptes | 265 789.00 | 288 240.00 | | 265 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 800.00 | 60 232.00 | | 76 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 820.00 | 318 320.00 | | 360 820.00 |
YT Sous‐traitance | 39 489.00 | 45 192.00 | | 39 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 067.00 | 6 903.00 | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 197.00 | 15 133.00 | | 13 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 100.00 | 30 626.00 | | 27 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 133.00 | 416 771.00 | | 381 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 112.00 | 228 987.00 | | 167 112.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 699.00 | 531 340.00 | | 513 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |