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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 796 223.00 | 41 604.00 | 754 619.00 | 796 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 068.00 | 117 977.00 | 530 090.00 | 648 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 4 605.00 | 7 694.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 591.00 | 164 186.00 | 1 352 404.00 | 1 516 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 928.00 | | 581 928.00 | 581 928.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CF Disponibilités | 487 132.00 | | 487 132.00 | 487 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 984.00 | | 1 139 984.00 | 1 139 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 575.00 | 164 186.00 | 2 492 389.00 | 2 656 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 046 110.00 | 792 111.00 | | 1 046 110.00 |
DH Report à nouveau | | 26 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 277.00 | 227 368.00 | | 294 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 090.00 | 64 578.00 | | 68 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 978.00 | 1 116 189.00 | | 1 413 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 669.00 | 201 347.00 | | 938 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 512.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 51 870.00 | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 921.00 | 66 428.00 | | 69 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 124.00 | 7 141.00 | | 27 124.00 |
EA Autres dettes | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 410.00 | 328 300.00 | | 1 078 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 389.00 | 1 444 490.00 | | 2 492 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 627.00 | 328 300.00 | | 221 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 710.00 | | 818 882.00 | 697 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 710.00 | | 818 882.00 | 697 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 045.00 | 56 142.00 | | 108 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 045.00 | 56 142.00 | | 108 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 581 929.00 | 581 929.00 | | 581 929.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 669.00 | 81 886.00 | 341 938.00 | 938 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 602.00 | | | 789 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 795.00 | 629 795.00 | | 629 795.00 |
VW T.V.A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 410.00 | 221 627.00 | 341 938.00 | 1 078 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |