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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 596.00 | 15 949.00 | 74 647.00 | 90 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 361.00 | 126 988.00 | 48 373.00 | 175 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 940.00 | 145 294.00 | 259 646.00 | 404 940.00 |
BT Marchandises | 702 703.00 | | 702 703.00 | 702 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BZ Autres créances | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 323.00 | | 787 323.00 | 787 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 263.00 | 145 294.00 | 1 046 969.00 | 1 192 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 118 004.00 | 63 824.00 | | 118 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 585.00 | 54 180.00 | | 108 585.00 |
DL TOTAL (I) | 388 289.00 | 279 704.00 | | 388 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 760.00 | 7 814.00 | | 75 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 415.00 | 116 498.00 | | 130 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 205.00 | 224 154.00 | | 246 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 334.00 | 114 115.00 | | 118 334.00 |
EA Autres dettes | 57 967.00 | 58 390.00 | | 57 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 680.00 | 520 970.00 | | 628 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 969.00 | 830 674.00 | | 1 046 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 680.00 | 520 970.00 | | 628 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 364.00 | 7 814.00 | | 31 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 649.00 | | 787 649.00 | 787 649.00 |
FG Production vendue services | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 929.00 | | 906 929.00 | 906 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 268.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 268.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 268.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 345.00 | 8 632.00 | | 35 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 350.00 | 693 397.00 | | 948 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 765.00 | 639 217.00 | | 839 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 585.00 | 54 180.00 | | 108 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 685.00 | | 132 054.00 | 276 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 404 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 265 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 701.00 | | 132 054.00 | 137 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 832.00 | 7 462.00 | | 137 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 474.00 | 7 462.00 | | 135 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |