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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 553.00 | 37 495.00 | 57.00 | 37 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 049.00 | 29 663.00 | 386.00 | 30 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 432.00 | 68 159.00 | 145 273.00 | 213 432.00 |
BT Marchandises | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 516.00 | 7 698.00 | 152 817.00 | 160 516.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 488.00 | 7 698.00 | 201 789.00 | 209 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 921.00 | 75 857.00 | 347 063.00 | 422 921.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 134 036.00 | 105 367.00 | | 134 036.00 |
DH Report à nouveau | 11 783.00 | 12 173.00 | | 11 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 168.00 | 28 278.00 | | 25 168.00 |
DL TOTAL (I) | 177 588.00 | 152 419.00 | | 177 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 989.00 | 49 623.00 | | 10 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | 20 601.00 | | 19 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 38 809.00 | | 22 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 536.00 | 63 906.00 | | 74 536.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | 8 327.00 | | 26 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 475.00 | 196 268.00 | | 169 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 063.00 | 348 688.00 | | 347 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 126.00 | 2 033.00 | | 66 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 126.00 | 2 033.00 | | 65 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 778.00 | 195 728.00 | 4 050.00 | 199 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |