| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 389.00 | 73 499.00 | 2 889.00 | 76 389.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 211 958.00 | 164 788.00 | 47 170.00 | 211 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 190.00 | 482 370.00 | 90 820.00 | 573 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 216.00 | 868 421.00 | 460 795.00 | 1 329 216.00 |
AX Avances et acomptes | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 892.00 | 1 619 098.00 | 720 794.00 | 2 339 892.00 |
BN En cours de production de biens | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BT Marchandises | 10 875 616.00 | 357 364.00 | 10 518 252.00 | 10 875 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 186.00 | 386 517.00 | 4 133 669.00 | 4 520 186.00 |
BZ Autres créances | 4 471 841.00 | | 4 471 841.00 | 4 471 841.00 |
CF Disponibilités | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 506 735.00 | 743 881.00 | 19 762 854.00 | 20 506 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 846 627.00 | 2 362 979.00 | 20 483 648.00 | 22 846 627.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
DG Autres réserves | 1 364 427.00 | | | 1 364 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 851.00 | | | 4 249 851.00 |
DP Provisions pour risques | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 931.00 | | | 2 791 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 440 950.00 | | | 11 440 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 387.00 | | | 1 210 387.00 |
EA Autres dettes | 227 782.00 | | | 227 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 203.00 | | | 376 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 139 297.00 | | | 16 139 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 483 648.00 | | | 20 483 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 058 913.00 | | | 15 058 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 410 245.00 | | 50 410 245.00 | 50 410 245.00 |
FD Production vendue biens | -900 617.00 | | -900 617.00 | -900 617.00 |
FG Production vendue services | 6 720 448.00 | | 6 720 448.00 | 6 720 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 230 076.00 | | 56 230 076.00 | 56 230 076.00 |
FM Production stockée | | | -22 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 029 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 649 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -429 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 985 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526 367.00 | | | 526 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 392.00 | | | 230 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 298 192.00 | | | 57 298 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 259 077.00 | | | 57 259 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515 530.00 | | | 515 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 750.00 | 117 596.00 | 97 246.00 | 1 598 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 060.00 | 2 460.00 | | 101 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 690.00 | 115 136.00 | 97 246.00 | 1 497 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 427 503.00 | 205 333.00 | 275 473.00 | 427 503.00 |
6T Sur comptes clients | 361 159.00 | 39 298.00 | 13 939.00 | 361 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 662.00 | 244 631.00 | 289 412.00 | 788 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 662.00 | 244 631.00 | 289 412.00 | 788 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 440 950.00 | 11 440 950.00 | | 11 440 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 387.00 | 1 210 387.00 | | 1 210 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 203.00 | 376 203.00 | | 376 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791 931.00 | 1 711 547.00 | 1 080 384.00 | 2 791 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028 056.00 | 9 028 056.00 | | 9 028 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 073 509.00 | 9 028 056.00 | 45 453.00 | 9 073 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 050 037.00 | 14 969 653.00 | 1 080 384.00 | 16 050 037.00 |