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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 4 167.00 | 1 107.00 | 3 059.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 635.00 | 55 574.00 | 18 060.00 | 73 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 836.00 | 80 845.00 | 28 991.00 | 109 836.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 889.00 | 80 845.00 | 38 044.00 | 118 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 697.00 | | | -5 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 988.00 | | 107 988.00 | 107 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17.00 | | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 898.00 | | 12 938.00 | 96 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 296.00 | | 12 667.00 | 89 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 271.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 949.00 | 4 895.00 | | 75 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 949.00 | 4 895.00 | | 75 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 456.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |